Трейдинг-обучение для начинающих бесплатно:

Приблизительное время чтения: 37 минут

Уроки новичкам, или Советы Начинающим Трейдерам

Когда мы принимали решение о публикации части наработок группы (речь идет о методе Двух Целей – предшественнике Тирметода) для потенциально заинтересованных клиентов, мы, конечно, рассчитывали на несколько иную группу подписчиков – в основном на людей давно и хорошо знакомых с рынком, но не выработавших еще своей методики торговли в таком виде, чтобы она их полностью их устраивала.  Наивные! Мы не учли специфики «Рунета», просто напичканного рекламой «Идите делать деньги на форекс».

Оказалось, что многие из обращающихся к нам за информацией, не просто новички, а люди, только задавшиеся вопросом, «что же такое финансовые рынки». Подумав некоторое время, мы пришли к выводу, что у нас уже нет выбора. Раз мы сказали этим людям, что готовы рассказать им что-то о трейдинге и они поверили нам, то нужно как-то оправдывать оказанное доверие. С другой стороны, не в наших задачах писать учебники для новичков. Что же делать?

            Тут мы на минутку отвлечемся, и скажем, что, по сути, нас несколько сильно огорчает то, как выглядит рынок услуг в сфере финансовых рынков на просторах СНГ.

Почему? Да очень просто, потому, что не любим, когда из серьезных и значимых для финансового регулирования инструментов делают «МММ». Весь цивилизованный рынок построен на том, что у инвестора 33 раза спросят, является ли он платежеспособным, каков его годовой доход и прочие активы, иными словами, может ли он возложить на себя бремя высокорисковых инвестиций, когда вероятность потерь – крайне велика. Предупреждение о рисках – вот неотъемлемый атрибут западного образца сервиса. Возлагая на себя риски, инвестор получает возможность заработать высокий доход и включает себя в большой механизм автоматического регулирования инвестиционных потоков в мировой экономике. Для чего изначально все задумывалось? Как возникли первые рынки? Задумывалось как механизм привлечения сторонних денег заемщику (например компании, акции которой свободно торгуются на бирже). Свободная торговля – ключ к саморегуляции процесса. Инвестор здесь играет роль капельки воды в паровом котле, что крутит колесо мировой экономики. А дальнейшая судьба этой капельки зависит уже от ее собственного ума.

Предупреждение о легкой и быстрой прибыли в первый миллион – вот атрибут и тема рекламы  финансовых рынков здесь.

            Нам пишут люди, собирающиеся зарабатывать  реальные и стабильные деньги и фактически не имея стартового капитала, опыта, а главное, и свободного времени. Пишут люди, приходящие «на знакомство» с рынком только для того, чтобы  решить свои срочные финансовые задачи, либо в попытке обрести финансовую свободу. Многие из них уже сетуют на то, что были (и не раз!) обмануты на этом рынке.

            Что на это можно ответить? Нам искренне жаль, что реклама вводит людей в заблуждение, а они по прежнему склонны играть в рисковые игры с финансами, столько раз приносившие советским людям разочарование очередного «МММ». Но раз уж случилось, мы попробуем помочь тем, чем можем – опытом и идеями.

Западный инвестор – это «другой дядя». Это человек, вкладывающий излишек денег с целью получить процент больший, чем в банке. Это человек готовый ждать, получать небольшой по проценту годовой доход (главное, больше банковского процента) и часто готовый изучать, реже способный попадаться на наивные предложения. Это «большой школьник», с по-своему аналитическим подходом.  Он готов тратить время, деньги, изучать, пробовать, ждать. Часто и ему свойственен азарт, но это азарт несколько другого сорта. Он готов терять, зная, что потери  — один из атрибутов последующего успеха.

Эта статья специально составлена для новичков финансовых рынков. Мы постараемся сократить Ваш путь познания, дав ряд коротких советов. Верить им или нет – Ваше право и личное дело. Многое сейчас можно найти на различных форумах, где тусуются умудренные опытом бывалые трейдеры, но часто их мнения по ключевым вопросам могут расходиться (что совершенно нормально! но тяжело для познания новичком), а тексты обсуждений имеют объемы сотен и тысяч страниц и способны окончательно запутать многих…

Начнем… 

Мы будем давать только тот минимум информации, который, как нам видится, Вам нужно иметь в «компактном» виде. Остальное найдете в книгах и Интернете. Цели переписывать уже написанное или говорить о том же, что сказано в сотый раз, у нас нет. Просто мы хотим соединить в одну короткую статью Ваш потенциальный путь.

Давайте для начала определимся что, где и с кем Вы будете торговать.

Что нужно знать про то, чем Вы будете торговать?

Как правило, у людей, только приходящих к трейдингу, а иными словами, спекулятивной торговле на финансовых рынках, либо есть изначальное убеждение, например, «я буду торговать на ММВБ», либо нет никакого понимания этого вопроса вообще.

Нам знакомы и такие заявления – «проще торговать российскими ценными бумагами, они постоянно растут».

Давайте начнем разбирать заблуждения.

1. То, что постоянно растет, может начать терять в цене. Так было в истории много раз, но люди каждый раз забывали об этом и теряли свои деньги, упоенные тем, что пару лет до этого шел небывалый рост. Оставалось покупать, чуть ждать и снимать сливки.  Вы можете пойти таким путем, но это не путь трейдера, это путь долгосрочного инвестора. Со своими прелестями и рисками. Мы настоятельно рекомендуем не останавливать свой выбор на российском фондовом рынке, многие его бумаги труднее поддаются анализу, а без этого не принять торговых решений.
2. Зарубежные фондовые рынки интересны, но это более сложный путь, требующий большего капитала. Например, торговля на американской бирже NASDAQ требует для ежедневного совершения спекулятивных сделок, депозита, превышающего $25 000. Это, конечно, один из самых «злых» примеров, но суть остается в том, что на этих рынках лучше работать, имея приличный свободный капитал.
3. Имитация фондовых рынков отечественными конторами, предлагающими контракты на разницу, – если еще не встречали, то наверняка встретите. Не рекомендуем. Будем коротки – это не то, с чем стоит связываться, поскольку, торгуя таким финансовым инструментом, Вы не знаете, откуда берется его цена и как страхуется Ваша позиция на реальном рынке. Возможно, Вы и не поняли этого объяснения, но суть в том, что эти «производные» инструменты, не настоящие акции, которые ими пытаются заменить, и на них не распространяются преимущества и методы работы, характерные для работы с той или иной реальной бумагой. Начинать с этого не стоит.
4. Что у нас осталось в ассортименте, если Вы еще не ушли с огорчения ставить на зеро в рулетку? Выбор остался невелик. Для новичка, на наш взгляд, все же лучше выбрать форекс, но с массой оговорок, которые мы и сделаем ниже.

Теперь остался вопрос «с кем?». Какую контору выбрать? К сожалению, тут мы не будем патриотами. Лучший выбор – западные крупные и давно существующие фирмы.

Некоторые из них имеют возможность зачисления денег по кредитной карте, через Интернет, русскоязычный сервис и менеджеров, как, впрочем, и поддержку массы других языков и стран.

Как произвести регистрационные действия, перевод денег и многое другое – тут как раз помогут популярные в Интернете форумы.

Почему мы не рекомендуем «популярные» русскоязычные компании?  Есть основания полагать, что бизнес у них и у западных их «коллег» построен на разных принципах. Там зарабатывают на клиентской комиссии, на разнице курсов и прочих легальных способах. Но строго блюдут финансовую безопасность клиентов,  качество сервиса. Долгосрочный клиент им выгоднее, чем тот, что быстро все потеряет и закроет счет. Отечественные компании  стараются привлекать новичков, забывая предупреждать их о рисках, например, заманивают их на семинары по «прибыльным» методам торговли или на веру в предсказания своих аналитиков, что создается серьезное опасение – они заинтересованы в первую очередь в притоке новых клиентов, а это наводит на мысль, что Ваши деньги будут в опасности.

Если все же Вам никак не удается решить вопрос с открытием зарубежного торгового счета, то возьмите одну из давно существующих и имеющих много филиалов отечественных контор, изучив отзывы и сравнив; не берите всякие новорожденные фирмочки.

Из западных можно порекомендовать www.forex.com, www.oanda.com, www.fxcm.com, список можно продолжать, но многое зависит от того, дружите ли Вы с английским языком, или Вам нужна русскоязычная поддержка. В ряде компаний она есть, в ряде – нет. Более подробную информацию можно найти на интернет-форумах. Ряд перечисленных сайтов не доступен из РФ. Используйте VPN для доступа к ним.

Из отечественных на крайний случай форексклуб и Альпари, также www.forexite.com – хоть и не имеющий торговой платформы, кроме форм на веб-сайте для ведения сделок, но старая и проверенная временем компания, бесплатно раздающая одни из лучших форекс-котировок и историю данных по форексу, через известную программу QuoteRoom.

Если Вам предлагают открыть счет через «представляющего брокера» или IB, то убедитесь, что в результате получите те же самые условия торговли, что и в западной материнской фирме. Многие представляющие брокеры имеют возможность брать со своих клиентов дополнительную комиссию, увеличивая Ваши торговые издержки, однако могут этого и не делать (тогда это нормальный вариант). Вообще, представляющий брокер – это просто агент, ищущий клиентов и получающий потом за это вознаграждение от материнской фирмы. Это нормальная практика, если она оправданна и Вам нужна помощь этого посредника на этапе регистрации.

Отдельно хочется сказать еще об одном варианте – об открытии торгового счета в одном из отечественных или зарубежных банков. Конечно, надежность в этом случае будет хорошая, но, в силу ряда причин, для таких организации это не основной бизнес и поэтому клиентский сервис, мягко говоря, отстает от мировых лидеров отрасли. Иными словами, надежность получите, но можете проиграть по многим другим параметрам и получить условия, в которых тяжело работать. Исключения бывают  всегда…

Определились с рынком и с тем, где будет Ваш счет. А теперь отложите открытие счета на потом!

Поскольку соблазн рискнуть реальными деньгами слишком велик, от него бывает тяжело удержаться, особенно когда начинаются первые, но, на самом деле, еще не стабильные успехи. Так не давайте себе этого соблазна, пока не умеете торговать… счет открыть можно быстро (1-2 дня), и это никогда не поздно сделать. Сначала сдайте сами себе экзамен на профпригодность.

Словарь и понятия

Изучите терминологию рынков и разберитесь в ней. Чтобы вы не путались, точно поймите, что такое рынок, инструмент, тренд, трейд, бычий, медвежий, шерт, лонг, или короткая и длинная позиции. Что такое стоп и лимит, что такое открытие по рынку. Что такое спред и своп. Что такое пункт, который также называют пипсом.

Все это есть на сайтах компаний, предоставляющих услуги интернет-трейдинга.

Читайте. Не бегите в магазин за дорогой трейдерской литературой. Красивая обложка и регалии автора вовсе не значат, что Вы начнете получать прибыль сразу после прочтения, даже если иллюстрации убеждают в обратном! Просто разберитесь с терминами.

Если что-то будет сначала непонятно, это не страшно, со временем все уляжется и станет обыденным.

Узнайте о том, что такое размер позиции, как он влияет на размер прибыли или убытка.

Все это не сложнее математики третьего класса, нужно только разобраться.

Узнайте что такое марджин, плечо, спред…

Вы не должны на этом этапе уметь торговать, но должны просто получить минимальное понимание процесса.

Усвойте, что зарабатывать можно не только на подъеме курса, но и на падении, продавая, хотя вроде бы Вы ничего перед этим не покупали. Так устроены рынки.

На этапе освоение терминологии и простейших навыков от Вас совсем не требуется навыков получать прибыль. Это как первый урок вождения автомобиля. Нужно понять где какие педали, где указатель топлива в баке, где, наконец, гудок?! J

На этом этапе можно открыть свой первый «демо»-счет и попробовать открывать и закрывать позиции просто так, ничего не пытаясь «угадать». Поиграть с размером счета, понять, как Ваши действия сказываются на изменении случайно полученных прибылей и убытков. Посмотреть на график, найти места последних «сильных» изменений цены. Прикинуть, сколько Вы бы заработали или потеряли, если бы имели открытые позиции того или иного размера. Просто освойтесь с педалями… 

Вторым этапом подумаем, сколько финансов потребуется для начала торговли, сколько инструментов (бумаг, валютных пар) вы будете торговать. Получим первую некоторую определенность.

Многие думают, что можно открыть минимальный счет, и вперед в торговлю… возможно, для кого-то это и так. Но оцените заранее, сколько можно сделать ошибок, имея минимальный счет до момента, когда на нем останется уже «не торгуемая» сумма. Если вы прошли урок прошлого пункта, то уже должны были прикинуть, что произойдет при том или ином размере позиции, если цена совершит сильное движение. Оцените, какой размер позиции Вы откроете, когда у Вас будет реальный счет? Если открытие будет ошибочным, где вы закроете позиции, зафиксировав убыток и не давая убытку расти и скушать весь счет.

Даже  гениальные трейдеры, вооруженные хорошими методиками, делают 1-2 ошибки на 10 сделок. Возможно, Вы сделаете больше? Пусть 4 из 10? Сколько-то денег нужно на маржин для открытия новой позиции, сколько-то нужно на эти потенциальные 4 ошибки, если они вдруг будут первыми реальными сделками в Вашей жизни. Вот и поделите размер минимального депозита, минус маржин на свои 4 убыточные сделки. Сколько пунктов на сделку? Это важная информация, возможно, заставит Вас пересмотреть подход к тому, какой минимальный депозит Вам подходит.

Учтите, что правильным будет иметь двойной запас прочности.

И правильным будет торговать более 1-го инструмента, т.е. в нашем случае более одной валютной пары одновременно. Тогда Вы будете минимизировать риски, имея сразу несколько открытых позиций. Для этого нужно выбирать мало зависимые друг от друга инструменты (слабо коррелированные пары).

Неплохо взять хотя бы 3 или 6 пар.

Если расчет показывает, что Вам элементарно не хватает денег по сравнению с Вашими планами вложить в этот эксперимент сотню-другую и просто попробовать, то, возможно, стоит подумать более серьезно, реалистичен ли был Ваш план.

Либо пойти искать место, где можно открывать очень маленькие позиции (из наших примеров это, например, Оанда и Форексайт).

Уменьшив размер позиции, мы увеличим возможность ошибаться и возможность открывать больше сделок одновременно.

Предостерегаем, однако, от отечественных микрофорексов (позволяющих торговать лоты менее 10 000),  обычно это совсем уж странные маленькие фирмочки, надежность  которых не ясна, да и есть примеры хищения клиентских средств, можно найти в Интернете.

Если Вы были честны сами с собой, на этом этапе Вы  поняли, сколько реально Вам нужно бы иметь денег на счету, независимо от того, как Вы будете торговать.

Конечно, здесь есть некоторое лукавство – реально это зависит от того, какие Вы готовы терпеть убытки от ошибочных сделок, т.е. как быстро закрывать такие сделки.

Сейчас изучим и этот вопрос тоже. Забегая вперед, скажем, что редко открытия бывают в «идеальных» точках, и порой после открытия сделка имеет право откатиться в минус, прежде чем принести прибыль, а где тот «рубеж», нужно определять по истории и статистике. Это требует наблюдательности и определенного вложения времени и сил, иначе можно либо закрыть потенциально прибыльные сделки в минусе, либо погубить весь свой счет, ожидая, когда пойдет в плюс сделка, открытая против движения рынка (пересиживание). Запомните жесткое ПРАВИЛО – У Вас всегда должен быть установлен стоп-ордер, ограничивающий потенциальные убытки.

Теперь Вы должны понять, что самый простой способ поставить полный крест на своем будущем как трейдера — начать торговать на этом этапе развития Ваших знаний. Пока даже не пытайтесь, поскольку есть два важных дополнения, они ниже:

«Эффект новичка»

Есть такой интересный эффект, который встречается почти в 100 % случаев и коротко характеризуется фразой «новичку везет». Новичок еще не знает, как торговать, но у него вдруг получается без знания получить одну, две три и так далее прибыльные сделки, причем, казалось бы, не используя никакой «системы» ведения сделок.

Заканчивается это у всех по-разному. Но обычно потерей реальных денег… поскольку эффект проходит, но у всех в разное время. Этой теме посвящено много пересудов на разных форумах. На наш взгляд, эффект обоснован определенными свойствами нашей головы: мы получаем избыток информации и уверенности, начинаем делать ошибки, и вступает в дело важный фактор – «психология», тут эффект и заканчивается.

А начинается он за счет того, что многое в движении цены может быть обработано на основе той информации, которая уже есть у нас, но используется редко и соответствует графику цены лишь «образно», т.е. тут в работу включается подсознание. А поскольку подсознание «шаловливая» штука, то нам надо научиться сознательно получать прибыль, а не эксплуатировать «эффект новичка».

Ваша задача — не проходить этот период на реальных деньгах, какой бы ни был соблазн использовать эффект для реального заработка, такой соблазн – сам по себе психологический фактор, который все может сломать, зря потеряете деньги.

Почему полезно знать про эффект новичка? Да потому, что многих он пленил легкой прибылью и унес все или большую часть денег.

Что нужно знать для начала сознательной и прибыльной торговли? Создание своих торговых правил. Размещение стопов

Так что же делать, чтобы научится извлекать прибыль без эффекта новичка?

Первое и главное – это создать свой набор торговых правил. Он должен быть основан на:

1. реальном размере Вашего потенциального  счета;
2. Вашем опыте, который Вы получите, торгуя на демо-счете (об этом ниже);
3. должен содержать четкие инструкции, когда и как Вы открываете позиции, когда, как и почему будете их закрывать;
4. должен содержать указание, как Вы минимизируете убытки, при каких «сигналах рынка»  закроете позиции, если что-то пошло не так, как Вы думали изначально.
5. Как и когда (и почему именно так) Вы закрываете прибыльные позиции.

Пока Вы не можете написать эти правила – не торгуйте, изучайте рынок и методики анализа… Как только сможете – пробуйте торговать на демо, повесив правила перед собой на стенку. Не нарушайте их никогда. Если нарушаете –  Вы не готовы  к реальной торговле.

В правилах обязательно должно быть указание, как и где будут размещены ограничивающие Ваши потенциальные убытки «стоп-приказы», закрывающие убыточную позицию, если рынок рванет и далее «не в Вашу» сторону.

Правила должны быть просты и лаконичны, все указания должны быть четкими, со ссылкой на реальные числа, либо на четкие действия, позволяющие определить четкое место открытия, закрытия и прочие торговые действия по графику.

      Если Вы вдруг видите, что правила требуют модификации, – измените их, но далее они опять должны быть нерушимы, и проверены на «демо». К реальной торговле можно подходить тогда, когда правила становятся неизменными  в том или ином виде, а опыт торговли по ним на демо-счете становится достаточно большим, ну и конечно, успешным.

Что на самом деле стоит за словами ММ (Money Management).

И зачем рекламируют «плечо». С каким плечом на самом деле нужно вести торговлю, чем реальное плечо отличается от максимального

Модно говорить — «Он слил депо, поскольку не соблюдал маней менеджмент». На наш взгляд, этот полурусский сленг слабо отражает суть и не делает чести говорящим.

Давайте говорить на русском языке. Чтобы не потерять денег на счету, нужно регулировать размер сделок и их одновременное количество, согласно деньгам, имеющимся у Вас. Фактически это то, что мы пытались делать, оценивая, сколько же денег нужно для старта, только с учетом того, что размер счета может меняться по мере торговли, значит, можно (и в ряде случаев нужно) пересмотреть и размеры открываемых позиций. Кроме этого, ММ может содержать дополнительные «системы» регулирования размера позиции в зависимости от самых разных факторов.

Что нужно знать об этом? Некоторые чудаки, думают, что, постоянно «подкручивая» размер позиции по мере получения прибыли, они быстрее заработают первый миллион, но не учитывают, что и потери тоже растут. Много раз приходилось наблюдать, как успешные трейдеры с опытом теряли все, «зарываясь» в выборе позиции, видимо, им сладко грезились миллионы. Одно дело, когда читаешь об этом в книжках, другое – когда видишь собственными глазами, и не раз.

Пока Вы не обретете реально большого опыта, Вам нужно знать только одно – не рискуйте всем счетом никогда! Размер плеча, предоставляемый Вам конторой, в которой открыт Ваш счет, —  это лишь предел, и то, предел того,  сколько денег на счету будет зарезервировано под маржин. Реально нельзя использовать максимальное плечо никогда и не при какой ситуации!

 Вы должны изучить свои торговые правила, изучить историю предполагаемых сделок (графики) и прикинуть, где бы Вы открывали и закрывали свои позиции. Где-то возникнут ошибки. Оцените примерно максимальную из них. Оцените, как часто ошибаетесь и подумайте, какой частью счета можно рисковать в одной сделке?

Разделите это на число независимо торгующихся пар (которыми Вы собираетесь торговать). Теперь Вы должны лучше понимать, какой размер позиции подходит под Ваш размер счета (пусть еще не открытого реально, но запланированного) и под Ваши торговые правила. Иногда Вам будет казаться, что торговые правила идеальны и не дают ошибок, – наш Вам совет, найдите данные по более глубокой истории рынка, посмотрите, как Ваши правила будут вести себя 4-5 лет назад. Рынок изменчив. Если он изменился за 4 года, то почему  бы ему не измениться завтра?

Чтобы быть уверенным в себе и своей будущей прибыли — тестируйте свою систему правил, тестируйте еще и еще. Тестируя, Вы обретете опыт и уверенность, которые позволят Вам в дальнейшем торговать на реальном счете, совершая меньше ошибок. Запомните важное правило – ошибки совершают все, их не нужно бояться, но нужно быть уверенными, что ошибки не войдут в систему. Изучите ошибки на исторических графиках, при открытии сделок по Вашим торговым правилам и посмотрите, когда и как они возникают, возможно, это даст опыт доработать правила и избегать большего числа ошибок, но не увлекайтесь! Наиболее стабильна система правил – это простая система. Иначе может получиться «подгонка» под график.

Хорошая система торговых правил также не должна содержать много параметров и должна почти одинаково хорошо работать на всех инструментах и рынках. Проверяйте свою систему.

Хороший пример плохой системы, извините за каламбур, это система, имеющая в основе много классических индикаторов технического анализа. Почему? Да просто потому, что она позволяет подогнать себя под определенный кусок истории, «настраивая» параметры индикаторов (длины и прочие параметры). Это одна из причин, по которой мы НАСТОЯТЕЛЬНО советуем выкинуть книги Билла Вильямса сразу, вся его эпопея не более чем удачный рекламный  ход, как раз хорошо продающийся новичкам. Впрочем, об этом поговорим чуть ниже дополнительно.

Сейчас для Вас главное усвоить вот что — самый лучший ММ для новичка — это просто грамотный расчет размера позиций, позволяющий не потерять весь счет при серии убыточных сделок, а такие серии по природе своей неизбежны. Менять размер торгуемых позиций не нужно слишком часто. Это стоит делать либо если Ваш счет значительно вырос, либо раз в значимый промежуток времени (месяц, квартал).

Какие бывают ошибки тестирования и почему говорят, что демо — это не реал? А заодно, почему Вам не стоит связываться с МТС и что это такое

Очень часто, можно слышать о том, что «торговля на демо — это не реал». Что стоит за этой фразой и почему люди так говорят? Что на самом деле стоит за этим? Давайте развеивать еще некоторые мифы. Когда демосчет и торговля на нем может отличаться от торговли на реальном счете?

1.      Если человек сознательно хочет «подстроить» результат и держит несколько счетов, торгуя на них по-разному, с целью представить на суд общественности лучший, другие при этом могут быть убыточными. Вас этот пункт не касается, поскольку речь идет о самотренировке. Кстати, не стоит тратить время на такую «параллельную  торговлю», лучше научиться торговать нормально на одном счету.

2.      Если исполнение брокером на демонстрационных счетах сильно отличается от реальных. Сейчас это редкое явление. Но о деталях возможных ошибок мы поговорим ниже.

3.      Кроме этого, есть психологическая разница риска реальными деньгами и торговлей виртуальными.

Кроме этого, многие начинающие увлечены созданием «МТС» (механических торговых систем). Т.е. механических торговых систем. И многие мифы, связанные с тестированием, связаны именно с неграмотной разработкой таких систем. Все дело в том, что часто набор правил для открытия или закрытия позиции можно изложить на машинном языке в виде команд и получить либо уведомления о том, где и как торговать, либо вообще автоматическое открытие позиций. Популярный в России терминал «метатрейдер» позволяет писать такие системы. Где подвох? Подвох есть и он велик. Для разработки грамотной и реально работающей системы нужно много знаний, опыта и… данных. Исторических данных, котировок за прошедшие годы. Нужно уметь оценивать устойчивость системы к изменениям на рынке и нужно уметь грамотно производить само тестирование таких систем. Обучиться этому за короткий промежуток времени невозможно, неплохо бы сначала получить собственный опыт, без всякой автоматизации, тем более что она не всегда и возможна. Тут кроется риск подгонки под исторические данные. Часто такие системы начинают быстро приносить убытки при переводе их в реальную торговлю. Существуют специальные методики тестирования «со сдвигом» и многие другие профессиональные способы оценки устойчивости механических торговых систем, но их эффективность обычно все же ниже аккуратной работы вручную. Иногда можно совмещать одно с другим – используя сигналы для МТС и собственный анализ для уточнения одного другим.

Однако многие «охотники» до разработки МТС потом предлагают за недорого купить их золотоносную систему в виде «советника» для МТ4. Желающие бесцельно потратить свои деньги могут придумать для этого другие способы. Работающие МТС существуют, но требуют постоянного обслуживания и достаточно сложны. Очень редко продаются на корню и обычно являются результатом многолетней работы. Возможно, Вы дойдете до работы с МТС в том или ином виде, но категорически не рекомендуем с этого начинать.  Так вот, большинство проблем, связанных с использованием демо-счетов либо тестированием на истории, связано с неграмотным тестированием МТС.

Вам, для обучения, нужно другое – анализ графиков и изучение, где и как можно было открыть и закрыть сделки. Это изучение истории. Далее есть два пути – торговля на истории и торговля на демо-счете. Мы рекомендуем использовать оба. Торговля на истории очень важна, поскольку позволяет изучить разный рынок и провести в сотни раз большее число сделок, чем в режиме реального времени!

На наш взгляд, удобно для этих целей использовать программу форекс-тестер, доступную в сети, как в платной, так и в более ранней бесплатной версии.

Основное достоинство этой программы – возможность «проигрывать» историю, как на магнитофоне, совершая сделки внутри виртуального счета программы, можно изменить скорость «воспроизведения». Для программы подходят котировки в разном формате, в том числе в изобилии доступные в Интернете. Загрузив историю данных за несколько лет, Вы можете, в зависимости от интенсивности тренировок, за срок в несколько месяцев обрести опыт трейдера, торговавшего годами, – бесценная возможность!

Сайт программы – www.forextester.ru

Теперь вернемся  к вопросу, что и как действительно нужно изучить, и как это лучше сделать. А главное, не забудем о том, чего изучать НЕ НУЖНО

Опять напомним – информации и методов очень много. На подробное изучение и освоение каждого нужно годик-другой-третий. Поскольку прочитать книжку можно, но это не значит начать использовать метод для получения прибыли.

Заметим также, что будет ошибкой подумать, что самые лучшие методы вывешены на обозрение на сайтах и форумах отечественных дилинговых центров.

Почему? А кто сказал, что они заинтересованы в прибыли трейдера?

Когда наши партнеры начали бесплатную публикацию сигналов торговой системы, основанной на русских разработках в области искусственного интеллекта, многие ветки  с обсуждением этой разработки были удалены с форумов. Ищите информацию, которой интересуются не новички.

Сначала ознакомьтесь с разными направлениями на уровне общих идей, поверхностно. Это нужно для того, чтобы расширить кругозор, и для того, чтобы выбрать, из чего будет составлен набор реально используемых методик в дальнейшем.

Мы рекомендуем изучать азы «свечного анализа», т.е. методик анализа графика только по самому графику в режиме отображения «свечей», называемых также «японские свечи», поскольку в этом анализе мудрость нескольких столетий биржевого анализа, актуальная до сего дня. Свечной анализ легко может быть совмещен с другими системами анализа. Главное, что знание простейших «свечных» комбинаций даст подсказку, когда нужно проявить повышенное внимание, ожидая разворота.

Также рекомендуем изучить «Вилы Эндрюса» либо «Тактику Адверза» на уровне построения базовых моделей и линий. Не углубляйтесь для начала в детали и сложное.

Полезной будет информация по уровням MurreyMath.

Желательно получить представление по волновому анализу, хотя  бы на уровне общего ознакомления, но вовсе не нужно тратить время на запоминание огромного количества «справочных» материалов по нестандартным формациям волн.

Все эти материалы есть в электронном бесплатном доступе, на ознакомление с каждым уйдет несколько дней.

Кроме этого, Вам потребуются элементарные знания и навыки работы с программным обеспечением.

Нужно знать:

Как удалять с экрана все индикаторы с графиков на экране и добавлять новые.

Как рисовать прямые и наклонные линии.

Как удалять нарисованное.

Как переключить график на экране из режима «свечей» в режим линии.

Как менять разные временные интервалы (таймфреймы) отображаемых на графиках данных, как менять сами данные (выбирать другую валюту), добавлять новые графики и удалять их.

Вам должно быть «удобно» в тех программах, которым Вы пользуетесь: по мере изучения литературы рассматривая возможные примеры на экране, Вы потихоньку учитесь и управлению программой.

Изучите  быстро переключаться или одновременно видеть экраны с тремя таймфреймами одного инструмента. Всегда смотрите на ситуацию с трех разных графиков сразу!

Что не надо знать: сложные для понимания тонкости всех перечисленных методов не нужно знать, пока не поймете необходимость изучения конкретного метода более глубоко.

Добавляйте знаний по мере необходимости в процессе обучения на тестировании входов и выходов из рынка. Тестируя предполагаемые сделки, Вы можете открыть свои правила, которые будут полезнее информации книг. Не забивайте голову книжной чепухой.

Прочитав эту вводную информацию, хотя бы на уровне ознакомления, Вы сможете выбрать какую-то одну из техник рассмотренных техник анализа либо их сочетание.

Также можно использовать и нашу методику анализа 2 Цели (и как самостоятельную, и как дополнительную к упомянутым методикам, она очень хорошо подходит для новичков, ознакомленных с общими базисными знаниями). Главное здесь то, что перечисленные способы анализа не имеют фактически параметров «настройки» на рынок и Вы не будете думать о том, настроен Ваш индикатор или лучше его «подкрутить», хотя платой за это является определенная ручная работа и как следствие опыт и получение прибыли!

Не держите на экране лишних индикаторов и объектов! Они притупляют восприятие. Удаляйте то, чем Вы реально не пользуетесь по правилам входа, даже если это красиво выглядит!

Сетапы входа и как выиграть в «орлянку» с рынком. Полезные советы по доработке или разработке своих торговых правил

Основная задача начинающего трейдера на самом деле является сверхзадачей : )

Нужно суметь не забить себе голову кучей информационного хлама, который есть в избытке в печатном и электронном виде.  Может, чуть позже, уже будучи на пути осознанного поиска «дополнений» к своей торговой стратегии, своему набору правил, Вы и будете рыться в этом хламе, но не начинайте с этого – утонете, не познав вещей нужных и полезных. Дойдете до них, уже потеряв не один депозит и спустя годы.

Из методик анализа рынка, прежде всего, выбирайте те, что не содержат параметров или содержат минимум таковых. Почему? Да потому, что иначе Вы рискуете получить подгонку под рынок, и Вам может не хватить данных (истории котировок за прошлые годы) и знаний, чтобы понять это. Полезными будут такие способы анализа, которые не содержат параметров. Поэтому рекомендуем изучить графические модели, такие, как «Вилы Эндрюса». Поэтому рекомендуем азы волнового анализа и Тактику Адверза, равно как и наш метод анализа «Две Цели…». Эти методы не имеют «параметров подстройки» под рынок! Это очень важная особенность. У них могут быть свои особые минусы и плюсы, но там, где нет возможности подгонки, вероятность Вашего успеха – растет!

Метод анализа и торговые правила – это две разные вещи. Именно поэтому в описании своего метода анализа мы избегаем давать торговые правила. Их каждый может составить под себя. Они могут получиться разные. Методы анализа могут использоваться совместно, либо частично. Вариантов очень много. Ищите свой, по-своему уникальный. Это не сложно – все, что от Вас реально требуется, – это наблюдать за рынком, как отдыхающий наблюдает за набегающей волной и считает, какой вал сейчас будет, или оценивает по влажному дну, выступившему на поверхность, что начался отлив.

Ваша задача, как «писателя торговых правил», — научиться примечать за рынком повторяющееся поведение. И пробовать приложить к этим похожим «местам», как бы Вы торговали их. Так приходит видение определенного сочетания факторов как единого целого. Это может быть просто график цены на экране либо график и наложенные на него линии анализа по той или иной методике, индикаторы. Это может быть сочетание графиков. И последовательность всего этого в развитии, во времени.

Вы начнете замечать, что общий набор факторов, собранных определенным способом, и Ваша наблюдательность позволяют выделить те участки истории, когда монетка падает чаще в Вашу пользу. Это и будет сочетанием, которое можно назвать «сетап входа» (термин распространен, поэтому оставляем его русскоязычно-английскую форму, дабы облегчить поиск статей и обсуждений в сети). Так Вы уже обретаете определенное статистическое преимущество, но главное — его правильно использовать! Не ищите 100 % попадания, если «сценарий» начинает развиваться не в Вашу пользу, найдите факторы, вовремя подтверждающие это, но не «убивающие» прибыль по хорошим сделкам.

Рассматривайте Ваши условия входа на истории и изучайте возможные варианты. Снимайте статистику, получайте опыт.

Очень полезно «прыгнуть по истории» или сменить инструмент на другую валютную пару (если торгуете валюты) и посмотреть, как будет вести себя Ваш «сетап входа»,  как его можно сделать универсальнее. Не увлекайтесь, однако, обвешиванием условий входа слишком большим числом дополнений и всяких «если», проверяйте, не делаете ли Вы Ваш сетап слишком сложным, проверяйте его поведение на истории и других инструментах снова и снова.

Отслеживайте сценарии возможного развития событий после потенциального входа, исправляйте торговые правила, учитывая эти сценарии.

Полезно знать:

—  Исторически значимые максимумы и минимумы на графике любят повторяться, эти уровни обычно легко отследить как горизонтальные линии поддержки сопротивления, они одновременно притягивают и отталкивают цены.

—         Использование переноса «стопа», страхующего Вашу открытую позицию в безубыточность, либо частичная фиксация прибыли закрытием части объема открытой позиции на ключевых уровнях позволяют порой значительно улучшить результаты в общей статистике по сделкам.

—         Элементарные, самые поверхностные знания по волновой структуре развития трендов, могут помочь понять, что при пробое определенных уровней можно ожидать движения достаточной силы, чтобы дойти до этого самого уровня минимальной фиксации прибыли, гарантировав себе, что сделка уже не принесет убытка. Исключения бывают, но достаточно редко.

—         Полезно анализировать три таймфрейма (три графика на разных интервалах) сразу.  Один – тот, на котором Вы работаете, один старше его и один младше. При этом Вы получаете возможность видеть, как развивается рыночное движение, подтверждаясь  движениями на более младшем таймфрейме, как влияет тренд старшего интервала на развитие ситуации на торгуемом Вами.

Учет этих факторов сам по себе достаточен, чтобы создать отличные правила для открытия и закрытия сделок, если Вы позаботитесь о приобретении опыта. Если другие занятия не позволяют уделить трейдингу должное время, запланируйте в сутки хоть 15 минут, которые Вы уже «не сможете» отменить, например, перед сном или утром.

Психология трейдинга

Возможно, этот и следующий раздел важнее всех остальных. Читайте их внимательно!

Итак, мы поговорили о том, что залог Вашего потенциального успеха – определенная самодисциплина и четкий набор торговых правил, которые Вы обязаны соблюдать. Большинство знает об этих простых истинах, но, даже имея значимый опыт реальной торговли, не соблюдают их. Почему? Психологически трудно верить в собственные ошибки, трудно терять деньги, и есть еще много всяких «трудно», диктуемых нашим подсознанием. Как только дело доходит до реальных денег – все ломается… Человека «как подменили», и он начинает делать что-то неразумное.

Для многих трейдеров, прошедших путь обучения, умеющих торговать и правильно находить торговые сигналы, эта проблема становится основной и несет убытки, хотя, казалось бы, должна быть прибыль.

Что мы будем с этим делать?

Во-первых, как мы уже сказали, нужно приучить себя к соблюдению правил. Тогда, чтобы ни шептало на ушко «подсознание» о том, как Вы сейчас можете отыграться или хорошо заработать, но реально Вы будете лишь соблюдать правила. Иными словами, нужно ограничить себя рамками, проверенными на истории.

Второй важный момент — это уверенность в себе, ее Вы получаете в процессе тренировок, которые полезно проводить и тогда, когда Вы уже начинаете торговать, используя реальный счет.

Третий важный момент – не бояться потерь, осознавая, что контролируемая потеря будет так же неизбежна, как и прибыль, если уровень Вашей подготовки достаточен. Потеря — это путь к прибыли. Но давайте еще немного углубимся в собственную «голову».

Психология потерь.

«Машина времени»,  или что в каком времени происходит в нашей голове.

Многие из нас мало знают о том, как работает человеческое подсознание, образная часть нашей памяти, занимающая целое полушарие мозга. Тем не менее, это самый сильный наш ресурс и самая большая проблема одновременно. Трейдеру полезно заниматься простейшим «самогипнозом», и тренировки, порождая уверенность, могут считаться частью его. С другой стороны, стоит написать на бумажке те качества, которые позволяют Вам быть успешным трейдером, и перечитывать эту запись регулярно, веря в нее. Можете повесить на стенку, рядом с набором торговых правил. И вот тут нужно проявить внимание и понимание к тому, что мы расскажем ниже.

Образное, подсознательное у человека не имеет «времени» в силу ряда причин устройства мозга. Иными словами, делая утверждения о собственных качествах, присущих Вам как трейдеру, нужно употреблять настоящее время, а не будущее. Говорите себя – «Я успешный трейдер, я вовремя открываю и закрываю сделки, получая прибыль, мой самоконтроль помогает мне следовать написанным мною правилам торговли».

Второй важный, и очень важный, момент – человеческое подсознание игнорирует «отрицания» и частицу «не». Любая фраза, содержащая частицу «не», в образной части нашего мозга сначала строит «картину»,  как это есть без частицы «не», а потом уже ее пытается отрицать. Эффект получается ровно обратный! «Я не волнуюсь» может стимулировать Ваше волнение.

Итак, работайте с подсознанием, читая или повторяя выписанные для себя утверждения в настоящем времени и без отрицательных форм. Нежелательно использовать также слова, имеющие двойное смысловое значение или действия, имеющие в корне своем отрицание, хотя и не содержащие частицу «не», например, неверно делать утверждение «прекратить волноваться» или «бросить курить». Правильными будут утверждения «я спокоен» (в настоящем времени) и касательно курения: «в мои легкие поступает только чистый полезный воздух»; если перефразировать пример с курением (курящих просим не обижаться на использование такого примера, просто он наглядно демонстрирует тактику разговора с собственным подсознанием).

Следующий важный момент – убедить себя, что контролируемая потеря — это путь к прибыльной сделке. Главное — следование хорошо проверенным собственным правилам. В ходе тренировок и тестов правила могут быть улучшены и перепроверены, но если во время реальной торговли происходит потеря, следует понимать, что это статистически неизбежное событие. Оно не должно рождать волнения и тем более страха потери реальных денег. Вы должны быть готовы к этому как к неизбежному, проработайте эти моменты. Еще раз напомним — даже очень хорошие и успешные трейдеры  периодически ошибаются. Используйте свою торговую статистику на тестах для того, чтобы найти самые длинные серии ошибочных сделок, приучите себя к мысли, что Вы это уже прошли, что с Вами это уже случалось ранее и далее следовали правильные прибыльные сделки. Приучите себя к мысли, что эти потери для Вас уже произошедшая данность. Они могут произойти снова, а может сложиться и иначе, но если произойдут – ничего нового для Вас в этом не будет, не будет и страха. Самый большой помощник в этом – Ваш собственный опыт. Водитель-профессионал не будет бояться поворота или перестроения в потоке машин, он будет сосредоточен и внимателен, новичка будет отвлекать страх сделать что-то не так или врезаться. Работайте над автоматизмом и опытом до перехода на реальный счет.

Вот только теперь, если Вы проделали все описанное выше(включая достаточно длительные и интенсивные тренировки), можно идти открывать реальный счет. И не спешите торговать на нем – посмотрите, насколько Ваша психологическая реакция будет адекватна, поскольку Вы начнете рисковать реальными деньгами, не важно большими или маленькими, возможно, нужно будет плотнее проработать пункты о собственной психологической подготовке.

В заключение о том, когда наступает пора переносить свой счет, как работают «кухни» и как не попасть на потерю своего «капитала»

Тонкости исполнения, которые могут наделать вреда.

Если Вы открыли счет в крупной зарубежной фирме, есть куда расти, не меняя места, где расположен счет. Но если успех пришел к Вам при расположении счета в небольшой фирме, лучше вовремя перенести его, пока он не стал выделяться среди других. Почему? Многие небольшие фирмочки, живут по принципу «кухонь» (этот термин стал употребительным, и Вы его можете найти на форумах). В нормальном состоянии, компания должна страховать разницу позиций всех своих трейдеров, т.е. разность между всеми покупками и продажами на внешнем рынке, т.е., как правило, на межбанковском. Однако, когда большинство трейдеров «сливают», гораздо выгоднее просто забирать их потерянные деньги, выигрышей все равно очень мало. Для компаний, не выводящих общую позицию на внешний рынок, постоянно получающий прибыль трейдер несет убытки. Да и максимальные размеры счетов и количество клиентов здесь и там пока различаются на порядки.  Поэтому, начав получать прибыль, смотрите, чтобы размер Вашего счета соответствовал средним клиентским счетам в этой компании.

Еще один вопрос,  который Вам надо обязательно знать, и он касается всех компаний, и мелких и крупных, это вопрос торговли на новостях, или в период высокой активности рынка, когда цена, бывает за секунды проходит сотни пунктов. В такие моменты лучше не торговать, поскольку самые крупные конторы рынка, несколько лет назад отменили гарантии на точное исполнение ордеров в такие моменты, поскольку они не могут получить «страховку» клиентских позиций на межбанковском рынке. Иными словами, пытаясь торговать на новостях Вы либо получите худшее исполнение, либо можете оказаться в ситуации, когда сделка будет пересмотрена позже и не в Вашу пользу, поскольку прямые убытки никто нести за Вас не захочет. Проблема здесь именно в том, что рынок меняется слишком быстро.

Это, однако, не значит, что перед всеми новостями нужно закрывать открытые позиции (хотя и бывает полезно это делать), грамотный анализ не зависит от новостных скачков.

Молодые трейдеры иногда «балуются» тем, что ищут, где бы их обслужили на новостях точно, поскольку на этом, как им кажется, легко заработать. Предостерегаем от этого, пустая трата времени, но потом перейдем еще и в потерю денег.

Послесловие. Что в результате

А в результате, мы надеемся, количество иллюзий относительно перспектив себя, как трейдера, у Вас немного уменьшилось и появился некоторый план действий. Если Вы еще не передумали «трейдерствовать», рекомендуем зафиксировать этот план как заметки на календаре или ежедневнике и следовать ему, особенно это касается тренировок и психологической подготовки. Следуйте своему плану, если Вы не сможете следовать ему и найдете 100 отговорок, почему именно сегодня «не получилось», перенося что-то на завтра, то не сможете и следовать собственным торговым правилам. Дисциплину нужно вырабатывать с мелочей. Все, что будет касаться этой профессии, должно быть для Вас основным,  таким, чего нельзя избежать. Не будете же Вы сидеть с полным ведром мусора либо пустым холодильником и голодать? А выполнить простые действия – выбросить мусор или сходить в магазин – это недолго. Так и с Вашим новым родом занятий, он может занимать не много времени, но не может быть задвинут на задний план!

Вперед, и помните – Ваше отношение и настойчивость определяют успех!

Михаил Шишмарев

————————————————————————

Перепечатка статьи разрешена только с действующей гиперссылкой на сайт www.finware.ru