Виды ордеров в трейдинге - лимитный, отложенный, рыночный, стоп-ордер - что это такое простыми словами? - Трейдинг, FOREX, Технический анализ, Криптовалюты

Время чтения: 25 минут

Введение

Что такое ордер в трейдинге? Это ключевой инструмент, который позволяет трейдерам взаимодействовать с рынком и совершать сделки. Понимание различных типов ордеров — это основа основ для любого, кто хочет успешно торговать на финансовых рынках, будь то форекс, фондовый рынок или криптовалюты.

В этой статье мы разберем основные виды ордеров, используемых в трейдинге: рыночный, лимитный, стоп-ордер и отложенный. Мы рассмотрим их особенности, принципы работы, а также ситуации, в которых лучше всего применять каждый тип ордера. Наша цель — дать вам четкое понимание того, как работают эти инструменты и как их эффективно использовать в вашей торговой стратегии.

Знание различных типов ордеров — это не просто техническая деталь. Это ваш ключ к управлению рисками, максимизации прибыли и реализации сложных торговых стратегий. Без этого знания вы как капитан корабля без руля — вы можете плыть, но не сможете точно управлять своим курсом.

Итак, давайте погрузимся в мир ордеров и разберемся, как они могут помочь вам стать более успешным трейдером.

Содержание

1 Введение
2 Рыночный ордер
3 Лимитный ордер
4 Стоп-ордер
5 Отложенный ордер
6 Сравнение видов ордеров
- 6.1 Рекомендации по выбору типа ордера в зависимости от ситуации
7 Заключение
8 Глоссарий ключевых терминов
9 Посмотрите полезные видео по теме:

Рыночный ордер

Рыночный ордер — это самый простой и быстрый способ войти в рынок или выйти из него.

Когда вы размещаете рыночный ордер, вы фактически говорите брокеру: «Купите (или продайте) этот актив прямо сейчас по лучшей доступной цене». Это мгновенное исполнение делает рыночный ордер идеальным инструментом для ситуаций, когда скорость важнее цены.

Представьте, что вы на аукционе, и вместо того, чтобы делать ставки, вы просто кричите: «Я беру это!» Вот что такое рыночный ордер в мире трейдинга. Вы не торгуетесь о цене, вы просто берете то, что предлагает рынок в данный момент.

Как работает рыночный ордер

Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется практически мгновенно по текущей рыночной цене. Однако важно понимать, что «текущая рыночная цена» — это не всегда та цена, которую вы видите на экране в момент размещения ордера. Особенно на волатильных рынках, таких как криптовалюты или во время важных экономических новостей на форексе, цена может измениться за доли секунды между вашим решением разместить ордер и его фактическим исполнением.

Рыночный ордер работает следующим образом:

Вы решаете купить или продать определенное количество актива.
Вы размещаете рыночный ордер в торговом терминале.
Брокер немедленно ищет лучшую доступную цену на рынке.
Ордер исполняется по этой цене (или нескольким ценам, если объем большой).

Преимущества рыночного ордера

1. Скорость исполнения. Рыночный ордер — самый быстрый способ войти в рынок или выйти из него. Это особенно важно в ситуациях, когда каждая секунда на счету.

2. Гарантированное исполнение. В отличие от других типов ордеров, рыночный ордер всегда исполняется (при условии, что на рынке есть ликвидность).

3. Простота использования. Рыночный ордер — самый простой тип ордера, идеальный для начинающих трейдеров.

Недостатки рыночного ордера

1. Отсутствие контроля над ценой. Вы не можете точно знать, по какой цене будет исполнен ваш ордер, особенно на волатильных рынках.

2. Риск проскальзывания. На быстро движущихся рынках может возникнуть значительная разница между ценой, которую вы видели при размещении ордера, и ценой, по которой он фактически исполнился.

3. Потенциально высокие издержки. Из-за немедленного исполнения, вы можете заплатить больше спреда или комиссий по сравнению с другими типами ордеров.

Когда использовать рыночный ордер

Рыночные ордера лучше всего подходят для следующих ситуаций:

Когда вы хотите быстро войти в позицию или выйти из нее.
На ликвидных рынках с узкими спредами.
Когда точная цена входа менее важна, чем само наличие позиции.
При торговле крупными, стабильными активами, где риск значительного изменения цены между размещением и исполнением ордера минимален.

Однако будьте осторожны с использованием рыночных ордеров в следующих ситуациях:

На волатильных рынках, где цены быстро меняются.
При торговле малоликвидными активами, где спреды могут быть широкими.
Когда вы работаете с крупными объемами, которые могут значительно повлиять на рыночную цену.

В этих случаях лучше использовать другие типы ордеров, такие как лимитные или стоп-ордера, которые дают вам больше контроля над ценой исполнения.

Понимание того, когда и как использовать рыночные ордера, — важный навык для любого трейдера. Они могут быть мощным инструментом в вашем арсенале, но, как и любой инструмент, требуют правильного применения.

Лимитный ордер

Лимитный ордер — это тип торгового поручения, который позволяет трейдеру установить точную цену, по которой он готов купить или продать актив.

В отличие от рыночного ордера, который исполняется немедленно по текущей рыночной цене, лимитный ордер дает трейдеру возможность контролировать цену входа или выхода из позиции. Это делает лимитные ордера незаменимым инструментом для тех, кто стремится к точности и эффективности в своей торговле.

Принцип работы лимитного ордера

Лимитный ордер работает следующим образом:

Трейдер устанавливает желаемую цену для покупки или продажи актива.
Ордер размещается в книге ордеров и ожидает исполнения.
Ордер исполняется только тогда, когда рыночная цена достигает установленного уровня или становится лучше него.

Важно отметить, что лимитный ордер на покупку всегда размещается ниже текущей рыночной цены, а лимитный ордер на продажу — выше. Это логично, ведь вы хотите купить дешевле и продать дороже.

Виды лимитных ордеров

1. Buy Limit (Лимитный ордер на покупку). Этот ордер размещается ниже текущей рыночной цены и исполняется, когда цена снижается до указанного уровня или ниже.

2. Sell Limit (Лимитный ордер на продажу). Этот ордер размещается выше текущей рыночной цены и исполняется, когда цена повышается до указанного уровня или выше.

Преимущества лимитных ордеров

1. Контроль над ценой. Вы точно знаете, по какой цене будет исполнен ваш ордер.

2. Возможность автоматизации. Лимитные ордера позволяют автоматизировать вашу торговую стратегию, что особенно полезно при работе с несколькими рынками одновременно.

3. Снижение издержек. Поскольку вы устанавливаете цену исполнения, вы можете минимизировать спреды и комиссии.

4. Возможность получения лучшей цены. Если рынок движется в вашу пользу, вы можете получить даже лучшую цену, чем та, которую вы установили.

Недостатки лимитных ордеров

1. Риск неисполнения. Если рынок не достигнет установленной вами цены, ордер может остаться неисполненным.

2. Упущенные возможности. Если рынок быстро движется в вашу пользу, вы можете упустить большую часть движения, ожидая исполнения по установленной цене.

3. Частичное исполнение. На некоторых рынках, особенно с низкой ликвидностью, ваш ордер может быть исполнен только частично.

Когда использовать лимитные ордера

Лимитные ордера особенно эффективны в следующих ситуациях:

Когда вы хотите войти в рынок по конкретной цене, которая лучше текущей рыночной.
При работе на волатильных рынках, где цены могут быстро меняться.
Когда вы ожидаете отката цены и хотите автоматически открыть позицию при достижении определенного уровня.
В рамках стратегий скальпинга или дневной торговли, где важна каждая пипса или тик.

Например, представьте, что вы анализируете график EUR/USD и видите сильный уровень поддержки на отметке 1.1000. Текущая цена — 1.1050. Вы можете разместить лимитный ордер на покупку по цене 1.1005, ожидая, что цена снизится до этого уровня, а затем отскочит вверх.

Примеры использования лимитных ордеров

Пример 1: Покупка на откате Допустим, акции компании XYZ торгуются по $100, но вы считаете, что это слишком дорого. Ваш анализ показывает, что справедливая цена — $95. Вы можете разместить лимитный ордер на покупку по $95, и если цена снизится до этого уровня, ваш ордер автоматически исполнится.

Пример 2: Продажа на росте Вы владеете биткоинами, купленными по $30,000. Текущая цена — $35,000, но вы ожидаете дальнейшего роста. Вы можете разместить лимитный ордер на продажу по $40,000, чтобы зафиксировать прибыль, если цена достигнет этого уровня.

Пример 3: Скальпинг на форексе Вы — скальпер на рынке EUR/USD. Текущая цена — 1.2000. Вы ожидаете небольшого снижения, за которым последует рост. Вы размещаете лимитный ордер на покупку по 1.1995 и лимитный ордер на продажу по 1.2010, стремясь заработать 15 пипсов на этом движении.

Советы по использованию лимитных ордеров

Всегда учитывайте ликвидность рынка. На малоликвидных рынках ваши лимитные ордера могут исполняться медленнее или частично.
Используйте технический анализ для определения оптимальных уровней размещения лимитных ордеров. Уровни поддержки и сопротивления, фибоначчи, скользящие средние могут помочь в этом.
Не забывайте о управлении рисками. Всегда используйте стоп-лоссы вместе с лимитными ордерами.
Будьте готовы корректировать свои лимитные ордера, если рыночные условия изменяются.
Используйте лимитные ордера в сочетании с другими типами ордеров для создания комплексных торговых стратегий.

Лимитные ордера — мощный инструмент в арсенале трейдера. Они позволяют торговать с точностью и эффективностью, но требуют тщательного планирования и анализа рынка. Освоив искусство использования лимитных ордеров, вы сможете значительно улучшить свои результаты в трейдинге.

Стоп-ордер

Стоп-ордер — это тип торгового поручения, который активируется только когда цена достигает определенного уровня, называемого стоп-ценой.

Этот вид ордера играет ключевую роль в управлении рисками и автоматизации торговых стратегий. В отличие от лимитного ордера, который исполняется по указанной цене или лучше, стоп-ордер активируется при достижении определенной цены и затем исполняется как рыночный ордер.

Механизм работы стоп-ордера

Стоп-ордер работает следующим образом:

Трейдер устанавливает стоп-цену.
Ордер остается неактивным, пока рыночная цена не достигнет стоп-цены.

Когда рыночная цена достигает стоп-цены, ордер активируется и становится рыночным ордером.
Ордер исполняется по лучшей доступной цене после активации.

Важно отметить, что цена исполнения может отличаться от стоп-цены, особенно на волатильных рынках или при наличии ценовых разрывов.

Виды стоп-ордеров

1. Stop Loss (Стоп-лосс). Это защитный ордер, используемый для ограничения потенциальных убытков. Для длинной позиции стоп-лосс размещается ниже текущей цены, для короткой — выше.

2. Stop Buy. Этот ордер размещается выше текущей рыночной цены и используется для входа в длинную позицию или закрытия короткой позиции.

3. Stop Sell. Размещается ниже текущей рыночной цены и используется для входа в короткую позицию или закрытия длинной позиции.

4. Trailing Stop. Это динамический стоп-ордер, который автоматически корректируется по мере движения цены в выгодном для трейдера направлении.

Преимущества стоп-ордеров

1. Управление рисками. Стоп-лосс ордера позволяют автоматически ограничивать потенциальные убытки.

2. Автоматизация торговли. Стоп-ордера позволяют автоматически входить в рынок при пробое определенных уровней.

3. Эмоциональный контроль. Заранее установленные стоп-ордера помогают трейдеру придерживаться своей стратегии и избегать эмоциональных решений.

4. Возможность использования в трендовых стратегиях. Стоп-ордера, особенно trailing stop, отлично подходят для следования за трендом.

Недостатки стоп-ордеров

1. Риск преждевременного срабатывания. На волатильных рынках стоп-ордера могут сработать из-за кратковременных колебаний цены.

2. Проскальзывание. Особенно в моменты сильных движений, цена исполнения может значительно отличаться от стоп-цены.

3. Невозможность гарантировать точную цену исполнения. После активации стоп-ордер становится рыночным, что может привести к исполнению по менее выгодной цене.

Когда использовать стоп-ордера

Стоп-ордера особенно эффективны в следующих ситуациях:

Для ограничения потенциальных убытков (стоп-лосс).
При ожидании пробоя важного уровня цены.
В трендовых стратегиях для входа в рынок по направлению тренда.
Для фиксации прибыли в случае разворота тренда (trailing stop).

Примеры использования стоп-ордеров

Пример 1: Стоп-лосс Вы купили акции компании ABC по цене $100. Чтобы ограничить потенциальные убытки, вы размещаете стоп-лосс ордер на уровне $95. Если цена упадет до $95, ваш ордер активируется, и позиция будет закрыта, ограничивая ваши убытки 5%.

Пример 2: Вход по тренду Вы наблюдаете за парой EUR/USD, которая торгуется на уровне 1.1800. Вы ожидаете, что если цена пробьет уровень 1.1850, начнется сильное восходящее движение. Вы размещаете stop buy ордер на уровне 1.1855, чтобы автоматически войти в длинную позицию при пробое.

Пример 3: Trailing stop Вы открыли длинную позицию по биткоину по цене $30,000. Вы устанавливаете trailing stop в 5%. Когда цена достигает $33,000, ваш стоп-лосс автоматически поднимается до $31,350. Если цена продолжит расти, стоп будет следовать за ней, сохраняя дистанцию в 5%.

Советы по использованию стоп-ордеров

Не размещайте стоп-ордера слишком близко к текущей цене, чтобы избежать преждевременного срабатывания из-за обычной рыночной волатильности.
Учитывайте уровни поддержки и сопротивления при размещении стоп-ордеров.
Используйте процентные или пунктовые значения для определения уровней стоп-лосс, основываясь на волатильности актива.
Регулярно пересматривайте и корректируйте свои стоп-ордера в соответствии с изменением рыночных условий.
Помните о возможности проскальзывания, особенно при торговле на малоликвидных рынках или во время важных экономических событий.
Комбинируйте стоп-ордера с другими типами ордеров для создания комплексных торговых стратегий.

Стоп-ордера — это мощный инструмент управления рисками и автоматизации торговли. Они позволяют трейдеру заранее определить уровни входа в рынок и выхода из него, что способствует дисциплинированной и систематической торговле. Однако, как и любой торговый инструмент, стоп-ордера требуют правильного понимания и применения для достижения наилучших результатов.

Отложенный ордер

Отложенный ордер — это торговое поручение, которое будет активировано только при достижении определенных рыночных условий.

Этот тип ордеров позволяет трейдерам автоматизировать свои торговые стратегии и входить в рынок или выходить из него даже в своё отсутствие. Отложенные ордера объединяют в себе характеристики как лимитных, так и стоп-ордеров, предоставляя трейдерам гибкий инструмент для реализации сложных торговых идей.

Типы отложенных ордеров

1. Buy Limit. Ордер на покупку по цене ниже текущей рыночной. Используется, когда трейдер ожидает снижения цены до определенного уровня, после чего предполагается рост.

2. Sell Limit. Ордер на продажу по цене выше текущей рыночной. Применяется, когда трейдер ожидает роста цены до определенного уровня, после чего предполагается снижение.

3. Buy Stop. Ордер на покупку по цене выше текущей рыночной. Используется для входа в длинную позицию при пробое уровня сопротивления.

4. Sell Stop. Ордер на продажу по цене ниже текущей рыночной. Применяется для входа в короткую позицию при пробое уровня поддержки.

Принцип работы отложенных ордеров

Отложенные ордера работают следующим образом:

Трейдер устанавливает условия активации ордера (цена и объем).
Ордер остается неактивным, пока не будут достигнуты установленные условия.
При достижении условий ордер активируется и исполняется как рыночный ордер.

Примеры использования отложенных ордеров

Пример 1: Buy Limit Акции компании XYZ торгуются по $50. Вы считаете, что цена снизится до $45, а затем начнет расти. Вы размещаете buy limit ордер на уровне $45. Если цена достигнет этого уровня, ордер будет исполнен, и вы купите акции по $45.

Пример 2: Sell Stop Вы владеете биткоинами, купленными по $35,000. Текущая цена — $40,000. Вы опасаетесь возможного снижения и хотите защитить свою прибыль. Вы размещаете sell stop ордер на уровне $38,000. Если цена упадет до этого уровня, ваши биткоины будут автоматически проданы, фиксируя прибыль.

Пример 3: Buy Stop Вы анализируете пару EUR/USD, которая торгуется на уровне 1.1800. Вы считаете, что если цена пробьет уровень 1.1850, начнется сильный восходящий тренд. Вы размещаете buy stop ордер на уровне 1.1855. Если цена достигнет этого уровня, ордер будет исполнен, и вы войдете в длинную позицию.

Преимущества отложенных ордеров

1. Автоматизация торговли. Отложенные ордера позволяют реализовывать торговые стратегии без необходимости постоянно следить за рынком.

2. Эмоциональный контроль. Заранее установленные ордера помогают избежать импульсивных решений под влиянием эмоций.

3. Возможность торговать на пробоях. Отложенные ордера идеально подходят для стратегий, основанных на пробоях уровней.

4. Гибкость в управлении позициями. Комбинируя различные типы отложенных ордеров, можно создавать сложные торговые системы.

Недостатки отложенных ордеров

1. Риск неисполнения. Если рыночные условия не достигнут установленных параметров, ордер останется неисполненным.

2. Возможность ложных срабатываний. Особенно на волатильных рынках, отложенные ордера могут срабатывать из-за кратковременных колебаний цены.

3. Необходимость постоянной корректировки. По мере изменения рыночных условий может возникать необходимость в регулярном пересмотре и корректировке отложенных ордеров.

Советы по использованию отложенных ордеров

Всегда используйте отложенные ордера в сочетании с четким планом управления рисками.
Учитывайте спред и возможное проскальзывание при установке цены активации ордера.
Регулярно пересматривайте свои отложенные ордера и корректируйте их в соответствии с изменением рыночных условий.
Используйте технический анализ для определения оптимальных уровней размещения отложенных ордеров.
Не забывайте о стоп-лоссах и тейк-профитах при работе с отложенными ордерами.
Экспериментируйте с различными комбинациями отложенных ордеров для создания комплексных торговых стратегий.

Отложенные ордера — это мощный инструмент в арсенале трейдера, позволяющий реализовывать сложные торговые идеи и стратегии. Они особенно полезны для трейдеров, которые не могут постоянно следить за рынком, а также для тех, кто стремится к дисциплинированной и систематической торговле. Однако, как и любой торговый инструмент, отложенные ордера требуют глубокого понимания и правильного применения для достижения успеха в трейдинге.

Виды ордеров в трейдинге - лимитный, отложенный, рыночный, стоп-ордер - что это такое простыми словами?

Сравнение видов ордеров

Для лучшего понимания различных типов ордеров и их применения в трейдинге, давайте сравним их основные характеристики:

Тип ордера	Исполнение	Контроль над ценой	Гарантия исполнения	Основное применение
Рыночный	Немедленное	Низкий	Высокая	Быстрый вход/выход
Лимитный	Отложенное	Высокий	Низкая	Точный вход по желаемой цене
Стоп	Отложенное	Средний	Средняя	Управление рисками, вход по тренду
Отложенный	Отложенное	Высокий	Низкая	Автоматизация стратегий, торговля на пробоях

Заключение

Понимание различных типов ордеров и умение правильно их применять — это ключевые навыки для успешного трейдинга. Каждый тип ордера имеет свои преимущества и недостатки, и выбор наиболее подходящего ордера зависит от конкретной рыночной ситуации, вашей торговой стратегии и целей.

Рыночные ордера обеспечивают быстрое исполнение, но не дают контроля над ценой. Они идеально подходят для ситуаций, когда скорость важнее точной цены входа.

Лимитные ордера предоставляют точный контроль над ценой входа, но не гарантируют исполнение. Они особенно полезны при торговле на откатах или когда вы хотите войти в рынок по конкретной цене.

Стоп-ордера играют ключевую роль в управлении рисками и автоматизации торговых стратегий. Они позволяют автоматически ограничивать убытки и фиксировать прибыль.

Отложенные ордера объединяют характеристики лимитных и стоп-ордеров, предоставляя гибкий инструмент для реализации сложных торговых идей и автоматизации торговли.

Важно помнить, что эффективное использование ордеров требует не только понимания их механики, но и глубокого анализа рынка, четкой торговой стратегии и строгой дисциплины. Регулярная практика и опыт помогут вам научиться выбирать наиболее подходящие типы ордеров для различных рыночных ситуаций.

Независимо от того, какой тип ордера вы используете, всегда помните о управлении рисками. Установка стоп-лоссов и тейк-профитов должна быть неотъемлемой частью вашей торговой стратегии.

Помните, что рынок постоянно меняется, и то, что работает сегодня, может не работать завтра. Поэтому важно постоянно учиться, адаптироваться и совершенствовать свои навыки использования различных типов ордеров.

В заключение, освоение искусства использования различных типов ордеров — это путь к более эффективной, дисциплинированной и прибыльной торговле. Это позволит вам лучше контролировать свои позиции, управлять рисками и реализовывать свои торговые идеи с большей точностью и эффективностью.

Глоссарий ключевых терминов

Ордер — торговое поручение брокеру на покупку или продажу финансового инструмента.

Рыночный ордер — поручение на покупку или продажу по текущей рыночной цене.

Лимитный ордер — поручение на покупку или продажу по указанной цене или лучше.

Стоп-ордер — поручение, которое активируется при достижении определенной цены.

Отложенный ордер — поручение, которое будет активировано только при достижении определенных рыночных условий.

Стоп-лосс — защитный ордер для ограничения потенциальных убытков.

Тейк-профит — ордер для фиксации прибыли при достижении определенного уровня цены.

Trailing stop — динамический стоп-ордер, который автоматически корректируется по мере движения цены в выгодном направлении.

Спред — разница между ценой покупки и ценой продажи финансового инструмента.

Проскальзывание — разница между ожидаемой ценой исполнения ордера и фактической ценой исполнения.

Ликвидность — характеристика рынка или актива, отражающая возможность быстро купить или продать без существенного изменения цены.

Волатильность — мера изменчивости цены финансового инструмента.

Пипс — минимальное изменение цены на форексе.

Тик — минимальное изменение цены на фондовом или фьючерсном рынке.

Уровень поддержки — ценовой уровень, на котором ожидается, что спрос превысит предложение, останавливая падение цены.

Уровень сопротивления — ценовой уровень, на котором ожидается, что предложение превысит спрос, останавливая рост цены.

Пробой — преодоление ценой важного уровня поддержки или сопротивления.

Откат — временное движение цены против основного тренда.

Скальпинг — торговая стратегия, основанная на получении прибыли от небольших изменений цены.

Трейдинг — процесс совершения торговых операций на финансовых рынках с целью получения прибыли.

Понимание этих терминов поможет вам лучше ориентироваться в мире трейдинга и более эффективно использовать различные типы ордеров в своей торговой стратегии.