Версия страницы для печати Версия страницы для печати

Торговля по уровням поддержки и сопротивления на валютном рынке FOREX

Solomon Chuama (Соломон Чуама)

   Время чтения: 11 минут

Рынки Форекс обычно движутся зигзагообразно, и это затрудняет принятие решений о входе и выходе. Здесь мы рассмотрим несколько проверенных и верных методов определения сильных уровней поддержки и сопротивления на рынке Форекс.

Технический анализ или анализ графиков – это изучение исторического движения цен с целью определить, куда пойдет цена. Глядя на график, вы выявляете тенденции и закономерности, которые дают вам возможность для торговли. В начале каждой торговой недели большинство форекс-трейдеров сначала определяют направление движения рынка, отмечают ключевые уровни и начинают заключать сделки на покупку или продажу на этих ключевых уровнях поддержки и сопротивления. В этой статье я расскажу о концепции поддержки и сопротивления, которая лежит в основе технического анализа Форекс, и рассмотрю, как использовать эти уровни для торговли.

КОНЦЕПЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Рынок Форекс движется по зигзагообразной схеме. Когда рынок движется вверх, достигает высшей точки и отступает назад, эта высшая точка называется сопротивлением. Самая низкая точка, которой он достиг, прежде чем продолжить движение вверх, называется поддержкой (рис. 1).

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ.
РИСУНОК 1: УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ. Когда рынок движется вверх, достигает максимума и отступает, этот максимум называется сопротивлением. Самая низкая точка, которой он достиг, прежде чем продолжить движение вверх, называется поддержкой.

Сопротивление – это ценовой уровень (потолок), где продажи сильны, чтобы прервать или развернуть восходящий тренд. Это также подразумевает, что цена скорее “отскочит” от этого уровня, чем пробьет его. Если цена пробивает этот уровень, она будет продолжать расти, пока не найдет другой уровень сопротивления. Однако пробитый уровень сопротивления становится будущей поддержкой для будущих движений рынка. Уровень сопротивления образуется максимумами двух или более свечных баров, которые располагаются на горизонтальной линии без более высоких максимумов между ними. Когда свечной столбик закрывается выше уровня сопротивления, это сигнализирует о наличии длинной позиции. Стоп-лосс устанавливается выше уровня сопротивления или, для короткой позиции, на максимуме предыдущей свечи.Поддержка – это ценовой уровень (дно), где покупка достаточно сильна, чтобы прервать или развернуть нисходящий тренд. Цена, как правило, находит поддержку при снижении и, скорее всего, “отскочит” от этого уровня, чем пробьет его. Однако если цена все же пробивает уровень поддержки, он становится будущим уровнем сопротивления. Уровень поддержки образуется минимумами двух или более свечей, которые располагаются на горизонтальной линии без нижних минимумов между ними. Когда свеча закрывается ниже уровня поддержки, это сигнализирует о короткой позиции. Стоп-лосс устанавливается ниже уровня поддержки или, в случае длинной позиции, на минимуме предыдущей свечи. Поддержка и сопротивление – это уровни, на которых цена потенциально может остановиться, а иногда и развернуться.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Теперь я рассмотрю, как определить эти ключевые зоны на рынке. Один из способов – посмотреть на цены с круглыми цифрами.

Определение ключевых рыночных уровней

У каждого трейдера есть свое мнение или объяснение состояния рынка – “бычье” или “медвежье”. Человеку свойственно мыслить круглыми числами. Самый распространенный психологический уровень, на котором можно найти ключевые зоны, – это когда в конце стоят два нуля. А когда цена заканчивается тремя нулями, это еще более мощный уровень. А самый мощный психологический уровень – это когда цена заканчивается четырьмя нулями, как показано здесь:

Ценовые уровни, заканчивающиеся двумя нулями: 0,71700 или 102,00 Ценовые уровни, заканчивающиеся тремя нулями: 1,43000 или 120,000 Ценовые уровни, заканчивающиеся четырьмя нулями: 0,70000 или 110,000

На графике EURGBP на рисунке 2 показаны шесть психологических уровней с ценовым уровнем 0,70000 в качестве наиболее мощного верхнего уровня.

РИСУНОК 2: КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ УРОВНИ.
РИСУНОК 2: КЛЮЧЕВЫЕ РЫНОЧНЫЕ УРОВНИ. Здесь вы видите шесть психологических уровней с ценовым уровнем 0,70000 в качестве наиболее мощного уровня поддержки.

Определение ключевых рыночных уровней с помощью инструмента коррекции Фибоначчи

Вы можете использовать инструмент коррекции Фибоначчи для поиска уровней поддержки и сопротивления в парах/кроссах Форекс, но применять этот инструмент следует только на трендовом рынке. Сначала определите минимум и максимум свинга. Во-вторых, при нисходящем тренде щелкните по максимуму свинга и перетащите курсор к последнему минимуму свинга. Аналогично, при восходящем тренде щелкните на минимуме свинга и перетащите курсор на недавний максимум свинга.

РИСУНОК 3: УРОВНИ КОРРЕКЦИИ ФИБОНАЧЧИ В НИСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ.
РИСУНОК 3: УРОВНИ КОРРЕКЦИИ ФИБОНАЧЧИ В НИСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ. Ценовое движение удерживало ключевой уровень рынка на отметке 50,00 по Фибоначчи, которая является важным уровнем сопротивления.

Как трейдер, вы можете занять длинную позицию вблизи областей со значительными уровнями потенциальной поддержки в восходящем тренде и зафиксировать прибыль при следующем сопротивлении. Аналогично, вы можете занять короткую позицию вблизи областей значительных уровней потенциального сопротивления в нисходящем тренде и зафиксировать прибыль на следующем уровне поддержки. На дневном графике USDCHF на рисунке 3 вы видите нисходящий тренд. Ожидается, что при нисходящем тренде, если цены отступят от недавнего минимума, будут созданы уровни сопротивления, что даст трейдерам возможность для открытия коротких позиций. Как вы можете видеть на рисунке 3, движение цены удержало ключевой уровень рынка на отметке 50,00 по Фибоначчи, которая является важным уровнем сопротивления. Здесь можно занять короткую позицию.

РИСУНОК 4: УРОВНИ КОРРЕКЦИИ ФИБОНАЧЧИ В ВОСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ.
РИСУНОК 4: УРОВНИ КОРРЕКЦИИ ФИБОНАЧЧИ В ВОСХОДЯЩЕМ ТРЕНДЕ. Трейдеры могут открывать длинные позиции на уровне 38,2 Фибоначчи, который является важным уровнем поддержки, на котором держался AUDUSD.

На дневном графике AUDUSD на рисунке 4 вы видите восходящий тренд. В восходящем тренде ожидается, что если валютная пара отступит от недавнего максимума, она найдет поддержку на одном из уровней Фибоначчи, и именно здесь трейдеры захотят открыть длинную позицию при откате цены. На рисунке 4 трейдеры могут открывать длинные позиции на уровне 38,2 Фибоначчи, который является важным уровнем поддержки.

В двух словах, трейдер должен сначала определить направление тренда, а затем выбрать покупку на уровне поддержки в восходящем тренде и продажу на уровне сопротивления в нисходящем тренде.

Определение ключевых рыночных уровней с помощью чистого ценового действия

Как только вы посмотрите на график, ценовое действие подскажет вам, где находятся ключевые уровни. Существуют зоны поддержки и сопротивления. Зоны – это области, где цена разворачивается, и могут быть экстремальными максимумами или минимумами на графике.

РИСУНОК 5: ЧИСТОЕ ЦЕНОВОЕ ДЕЙСТВИЕ.
РИСУНОК 5: ЧИСТОЕ ЦЕНОВОЕ ДЕЙСТВИЕ. На четырехчасовом графике CHFJPY вы найдете зоны сопротивления, формирующиеся на цене 114,900. Рынок разворачивается на психологическом ценовом уровне 114.900. Цена трижды тестировала уровень сопротивления и каждый раз разворачивалась. На экстремальном минимуме рынок дважды тестировал поддержку.

Например, на четырехчасовом графике CHFJPY на рисунке 5 вы найдете зоны сопротивления, образующиеся при цене 114,900. На экстремальных максимумах рынок разворачивается на психологическом ценовом уровне 114.900. Во-вторых, цена трижды тестировала уровень сопротивления и каждый раз разворачивалась. Однако на экстремальном минимуме рынок дважды тестировал поддержку. Вторым касанием стал сильный пин-бар отбоя цены. Когда пин-бар появляется на ключевом уровне, это сильный сигнал к занятию позиции. Лучше всего занимать позиции, когда цена останавливается на ключевых уровнях как минимум дважды.

КАК ТОРГОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ И СОПРОТИВЛЕНИЕ

Во-первых, один из простых способов торговли поддержкой и сопротивлением заключается в определении ключевых уровней и ценовых настроек. Такая комбинация дает трейдеру высокую вероятность торговли, которая может обеспечить преимущество в постоянно меняющихся условиях рынка Форекс. Если вы заметили разворотную свечу на ключевых уровнях, это может означать, что уровень устоит. Вам следует рассмотреть возможность размещения короткого ордера на уровне сопротивления или длинного ордера на уровне поддержки.
На трендовом рынке вы можете торговать на уровнях поддержки и сопротивления, когда рынок достигает новых максимумов и минимумов; это приведет к появлению “точек качания” на рынке. В восходящем тренде недавний максимум свинга будет выступать в качестве поддержки, в то время как в нисходящем тренде недавний минимум свинга будет выступать в качестве сопротивления. Как обычно, вы занимаете длинную позицию на уровне поддержки, а короткую – на уровне сопротивления.

Аналогичным образом, на рынке, находящемся в диапазоне, вы можете торговать на уровне поддержки и сопротивления, если рынок не прерывистый, при условии, что между уровнями поддержки и сопротивления есть хорошее расстояние, и торговать валютными кроссами, то есть теми, которые не спарены с долларом США. На рынке, ограниченном диапазоном, вы можете использовать осциллятор индекса относительной силы (RSI), чтобы определить, когда рынок перепродан или перекуплен. Это можно сделать следующими способами:

  • Во-первых, когда рынок перекуплен, не следует сразу же занимать короткую позицию, поскольку вы не знаете, будет ли цена продолжать расти. Вместо этого займите короткую позицию, как только RSI опустится ниже уровня 70. Это обеспечит вам высоковероятную сделку. Когда рынок перепродан, занимайте длинную позицию, если RSI пересекает вверх уровень 30.
  • Во-вторых, ожидание ложного прорыва рынка из торгового диапазона. В любом торговом диапазоне будет хотя бы один ложный прорыв. Ложный прорыв – это когда цена выходит за пределы установленного диапазона и возвращается в него. Открывайте короткую позицию, если цена входит в зону сопротивления и закрывается в ней; открывайте длинную позицию, если цена закрывается в зоне поддержки.
  • Наконец, стоп-лосс устанавливается на минимуме предыдущей свечи для всех длинных позиций и на максимуме предыдущей свечи для всех коротких позиций. Ваш тейк-профит может быть установлен относительно стоп-лосса или вы можете поставить трейлинг-стоп.

КТО УПРАВЛЯЕТ РЫНКОМ?

По воскресеньям, когда открывается рынок, я взял за правило определять эти ключевые зоны рынка до начала торгов, поскольку считаю, что история всегда повторяется. Уровни поддержки и сопротивления – это основы технического анализа. В технической торговле всегда основывайте результаты анализа на более высоких таймфреймах, а не на более низких. Анализ на более высоких таймфреймах, как правило, более значим, чем максимумы и минимумы на более низких таймфреймах. Эти уровни представляют собой уровни, на которых трейдеры, торгующие в реальном времени, управляют рынком, когда рынок тестирует эти уровни.

Об Авторе:


Соломон Чуама работает в финансовой индустрии уже 16 лет. Он является организатором учебных семинаров и преподавателем, который старается передать студентам свою страсть и знания о торговле на рынке Форекс.


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ:

Чуама, Соломон [2018]. “Стратегия с ограничением диапазона”, Технический анализ акций и товаров, том 36: Апрель.

———————————————
Переведено специально для сайта Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на сайт finware.ru.
———————————————

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*