Версия страницы для печати Версия страницы для печати

Как торговать в точке контроля (POC)

Трейдер Дейл (Trader Dale)

Приблизительное время чтения: 10 минут

Как торговать в точке контроля (POC)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Point Of Control (= POC) – это ценовой уровень, на котором торговались самые большие объемы.

Самое важное, что показывает индикатор Volume Profile, – это POC. Смею утверждать, что если бы вы использовали Volume Profile только для определения POC, вы были бы намного лучше и лучше 99% розничных трейдеров. Неважно, по какой торговой стратегии вы торгуете.

Почему я так говорю? Почему POC так важна?

Точка контроля так важна, потому что она показывает место, где происходила наибольшая торговля – где были накоплены самые большие торговые позиции.

POC показывает БОЛЬШИХ игроков!

Кто накапливает эти огромные торговые позиции? Большие игроки – это крупные финансовые институты, такие как хедж-фонды, пенсионные фонды, огромные банки и т.д..

Именно эти “большие игроки” двигают и манипулируют рынками.

Было бы огромным преимуществом знать, где они размещают большинство своих позиций, верно? Хорошая новость заключается в том, что у нас есть такое преимущество!

Единственное, что вам нужно сделать, это установить индикатор Volume Profile, который покажет вам POC.

POC – это место, где они разместили большую часть своих позиций.

Самое интересное во всем этом то, что эти учреждения никогда не смогут скрыться от нас. Большие игроки = большие торговые позиции. Это означает, что эти игроки всегда будут выделяться на профиле объема.

Итог таков: POC – это место, где БОЛЬШИЕ игроки, которые двигают и манипулируют ценами, разместили большую часть своих позиций. Вот почему так важно знать, где находится POC.

На самом деле, POC настолько важна, что я строю большинство своих торговых стратегий вокруг нее!

Ежедневная POC – идеально подходит для внутридневной торговли

Вы можете искать точку контроля на разных временных рамках.

Если вы используете, например, ежедневный профиль объема (он показывает, как распределялись объемы каждый день), то каждый день будет иметь свою собственную POC.

На рисунке ниже показаны дневные профили объемов, напечатанные на 60-минутном графике. Каждый день печатается новый дневной профиль с новым дневным POC.

Как торговать в точке контроля (POC)

Недельные POC – идеально подходят для внутридневной торговли

На рисунке ниже показаны недельные профили объема. Это означает, что каждую неделю начинает формироваться новый профиль.

Каждый из этих профилей имеет свой собственный POC. Эти POC – самые важные места в каждом профиле!

Как торговать в точке контроля (POC)

Ежемесячный POC – идеально подходит для свинг-трейдинга

Месячный POC, как и в предыдущих двух случаях, показывает, где в каждом месяце торговались самые большие объемы.

Ежемесячный POC отображается на ежемесячном профиле объема, который хорошо использовать для свинг-трейдинга.

На рисунке ниже показаны месячные профили на дневном таймфрейме:

Как торговать в точке контроля (POC)

Годовой POC – идеально подходит для свинг-трейдинга

Годовой POC – это место, где торгуются самые большие объемы за весь год.

Годовой POC лучше всего использовать для свинг-трейдинга.

На рисунке ниже показан профиль годового объема по EUR/USD с POC на уровне 1,0866. Для трейдеров, торгующих долгосрочными сделками, это самый важный уровень в этом году! Большая часть торгов в 2020 году проходила именно здесь.

Как торговать в точке контроля (POC)

Большие парни, которых мы отслеживаем с помощью POC, работают на разных временных рамках.

Если вы торгуете внутри дня, то лучше всего отслеживать ежедневные POC или еженедельные POC.

Если вы торгуете свингами, то лучше всего искать ежемесячные POC или годовые POC.

POC на гибком профиле объемов

Flexible Volume Profile – это мой индивидуальный инструмент, который показывает объемы в любой интересующей вас области. Таким образом, вы не привязаны к определенному временному периоду (день, неделя, месяц, год…).

Этот инструмент покажет вам распределение объемов в каждой выбранной вами области. Он также покажет, где в данной конкретной области находится POC (где торгуется наибольший объем).

На рисунке ниже показан Гибкий профиль объема, который я использовал на конкретной области (трендовая область, которая имела место вчера на EUR/USD). POC этой области находился на уровне 1.1850.

Как торговать в точке контроля (POC)

Сочетание нескольких POC

Иногда случается удачное стечение обстоятельств, когда два или более POC совпадают на одном ценовом уровне.

Это может быть, например, дневная POC и недельная POC.

В этом случае это означает, что самые большие объемы, торгуемые в данный день, были также самыми большими объемами, торгуемыми на данной неделе.

В приведенном ниже примере показано совпадение недельной POC и дневной POC на EUR/USD. Они оба находятся на уровне 1,1934. Это делает данный ценовой уровень очень важным, так как на нем торгуется большая часть объемов крупных парней.

*Зеленый профиль объема показывает недельный профиль объема, а серый – дневной профиль объема.

Как торговать в точке контроля (POC)

Как торговать по POC

Основной навык каждого трейдера, торгующего по Volume Profile, заключается в том, чтобы знать, как использовать POC в своих интересах и как торговать с ним. Знать, что такое POC, и уметь торговать им – это, на мой взгляд, лучшее преимущество. По крайней мере, лучшее преимущество, которое я нашел за свою 12+летнюю карьеру трейдера.

Вы можете построить множество прибыльных стратегий на основе торговли POC.

Я собираюсь поделиться некоторыми основами, с которыми вы можете работать и на которые вы можете опираться.

Почему цена реагирует на POC

Если вы просмотрите графики, то заметите, что цена реагирует на POC. Очень часто он работает как сильная поддержка или сопротивление. Как, например, на рисунке ниже:

Как торговать в точке контроля (POC)

Но почему цена реагирует на POC? Почему POC работает как зона поддержки/сопротивления?

Крупные торговые организации не могут вводить свои торговые позиции, как это делаем мы, простым нажатием одной кнопки. Они оперируют безумными суммами денег, и им требуется время для входа в свои сделки. Чаще всего они входят в свои сделки во вращении (в зоне накопления объема) и оттуда начинают тренд.

Другими словами, вы ищете POC (это область, где они накопили свои позиции), а затем хотите увидеть, как цена пойдет вверх или вниз от нее.

Если цена идет вверх от POC, значит, большие объемы, накопленные там, были скрытыми объемами сильных покупателей.

Если цена идет вниз от POC, значит, большие объемы были сильными продавцами.

Эти торговые институты часто защищают свои крупные торговые позиции, которые они запланировали и в которые они входили в течение длительного времени.

Поэтому, когда цена делает откат – возвращается в область POC, тогда эти “большие парни” снова становятся активными и защищают свои позиции.

ПРИМЕР: Почему цена реагирует на POC

Давайте поясним это на конкретном примере:

  1. Покупатели входили в свои длинные позиции. Они использовали огромные объемы, и это создало дневную POC.
  2. Затем эти покупатели подтолкнули цену вверх.
  3. Когда цена вернулась к POC (откат), покупатели снова стали активными и начали защищать свои длинные позиции. Они успешно справились с этим и снова подтолкнули цену вверх.

Как им это удалось? Они начали новую и агрессивную активность покупателей (с помощью рыночных ордеров) и тем самым запустили эффект снежного кома и привлекли к покупкам больше участников рынка. Это положило начало новому восходящему тренду, и огромные институциональные торговые позиции снова превратились в зеленые цифры.

Как торговать в точке контроля (POC)

Торговая стратегия POC

Приведенный выше пример, возможно, дал вам несколько идей о том, как получить прибыль от торговли POC. Самый простой способ, на котором вы можете построить свою стратегию, заключается в следующем:

  1. Определите POC на предпочитаемом вами временном интервале.
  2. Подождите, пока цена начнет двигаться от этого POC (вверх или вниз).
  3. Отметьте этот POC на своем графике и подождите, пока цена не вернется в него.
  4. Заключите сделку, основываясь на направлении, в котором цена первоначально пошла от POC.
Как торговать в точке контроля (POC)

Когда POC была протестирована один раз, лично я больше не торгую на нем. Во втором тестировании процент выигрыша не такой высокий, как в первом.

Как торговать в точке контроля (POC)

Что делать, если POC не срабатывает?

Иногда цена просто не реагирует на POC и проскакивает мимо нее.

Чаще всего это происходит, когда на рынке меняется настроение. Это может быть вызвано новостями или, например, покупателями/продавцами, которые набирают силу и агрессию и полны решимости переместить цену через POC.

В таком случае лучше всего заключить разворотную сделку.

Разворотная сделка, по сути, означает вход в противоположном направлении (но с того же торгового уровня).

Если вы хотите узнать больше о разворотных сделках, вы можете сделать в этом видео:

РУКОВОДСТВО ПО СТРАТЕГИИ: Разворотные сделки:

(смотрите на русском через Яндекс-броузер)

Вот пример разворотной сделки на EUR/USD:

Как торговать в точке контроля (POC)

Надеюсь, вам понравилась эта статья, дайте мне знать, что вы думаете в комментариях ниже!

Счастливой торговли!

Дейл

————————————————————
Перевод – Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на сайт переводчика.
——————————————————————————-

Поделитесь этим материалом с друзьями:

Вам также может быть интересно:

Посмотрите видео по теме:

Метки:

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*